O foco do mercado foi o pronunciamento de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, em que indicou um possível corte na taxa de juros na próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), em setembro.

• 🔎 A perspectiva de juros menores nos EUA aumenta o apetite dos investidores por risco, o que reduz a atratividade do dólar e atrai capital para mercados emergentes como o Brasil, impulsionando a bolsa brasileira. (entenda mais)

▶️ No Brasil, continuam em destaque as tensões envolvendo o governo dos EUA. Na quarta-feira, a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu filho, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), por tentativa de intimidar autoridades ligadas ao processo sobre o golpe de Estado.

Moretti ocupará o cargo até a próxima assembleia geral da companhia e substitui Pietro Mendes, que renunciou para assumir a posição de diretor na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)

Veja a seguir como esses fatores influenciam o mercado.

• Acumulado da semana:+1,47%;
• Acumulado do mês: -2,20%;
• Acumulado do ano: -11,36%.

• Acumulado da semana: -1,34%;
• Acumulado do mês: +1,08%;
• Acumulado do ano: +11,83%.

Com os investidores atentos à trajetória dos juros nos EUA — e esperando dois cortes ainda este ano, começando na reunião do Fomc no mês que vem — depois de o mercado analisar a ata do Fed, divulgada na quarta, hoje foi a vez de descobrir o que pensa o dirigente do BC americano, Jerome Powell.

• Essa será a última participação de Powell no evento, e há expectativa de que ele traga pistas sobre os próximos passos na política de juros dos Estados Unidos.

Em seu discurso, Powell afirmou que o primeiro corte de juros em oito meses pode estar próximo. No entanto, ele alertou que os efeitos do tarifaço ainda representam um risco de alta para a inflação.

Segundo ele, os últimos relatórios divulgados nos EUA indicam uma desaceleração do emprego no país. “Trata-se de um curioso tipo de equilíbrio, resultante de uma desaceleração acentuada tanto na oferta quanto na demanda por trabalhadores.”

Na prática, os sinais de enfraquecimento do emprego e do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA indicam que o Fed pode ter espaço para cortar os juros nos próximos meses, como forma de apoiar a economia.

Powell afirmou, no entanto, que a instituição ainda deve ter cautela sobre os possíveis efeitos das tarifas impostas pelo presidente Donald Trump.

• Analistas têm apostado em uma alta probabilidade de corte na taxa já na reunião de setembro, segundo dados da LSEG. Outro corte, até dezembro, também já está praticamente incorporado às projeções.

As falas de Jerome Powell animaram os investidores ao redor do mundo. Segundo William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, muitos passaram a apostar na possibilidade de queda dos juros nos EUA.

Isso fez com que os títulos da dívida americana começassem a render menos, o que acabou enfraquecendo o dólar ao redor do mundo.

• 🔎 Quando os rendimentos dos títulos americanos caem, investir nos EUA fica menos atrativo para quem está fora do país. Isso pode fazer com que o dólar perca força em relação a outras moedas, já que há menos demanda por ativos americanos.

Segundo ele, a reação do mercado para essa perspectiva foi otimista, evidenciada pela valorização das ações listadas nas bolsas de valores, incluindo a brasileira.

“Essa dinâmica, com dólar desvalorizado, rendimentos menores e juros em queda, tende a beneficiar as empresas de capital aberto”, explica Castro.

Em Wall Street, investidores avaliam com positividade as falas de Powell, impulsionando as ações das empresas nas bolsas de Nova York, que caminham para novos recordes após o discurso.

Por volta das 15h, o Dow Jones subia 2,05%, aos 45.705,69 pontos, o S&P 500 avançava 1,66%, aos 6.475,49 pontos, e o Nasdaq tinha alta de 2,02%, aos 21.527,676 pontos.

No mesmo caminho, as bolsas europeias também encerraram o pregão impulsionadas pela possibilidade de corte nos juros norte-americanos em setembro. O índice STOXX 600 subiu 0,40%, a 561,30 pontos, no maior nível em mais de cinco meses, e registrou sua terceira semana consecutiva de ganhos.

Londres avançou 0,13%, Frankfurt subiu 0,29%, paris ganhou 0,40%, Milão teve alta de 0,69% e Madri registrou valorização de 0,61%. Lisboa foi a única exceção, com queda de 0,50%.

Já as bolsas da Ásia tiveram a maior alta em 10 anos, impulsionadas pelo otimismo em relação ao setor de inteligência artificial. O índice de Xangai subiu 1,45% e fechou em 3.825,76 pontos, o maior nível desde agosto de 2015.

Já o CSI300, que reúne as maiores empresas de Xangai e Shenzhen, avançou 2,1%, alcançando o maior patamar em 10 meses e fechando a semana com ganho acumulado de 4,2%.

*Com informações da agência de notícias Reuters